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第一部分 案例导入：企业资金日常管理的重要性
一、应收、应付款对资金流的影响
二、财务汇报需向老板说清三件事
第二部分 企业资金日常管理方法与技巧
一、最佳资金持有量
二、资金内部管控要点
1、资金收支管理流程及职责
2、收支二条线
三、如何增加资金的持有量1、资金收入管理
2、资金支出管理
四、闲置资金投资管理
初级实务通关班
初级经济法通关班
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